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復盤者聯盟:三大指數收漲!低估值板塊被追捧,三季報行情發酵

騰訊證券8 天前7.04k
今日兩市低開高走,截至收盤,滬指漲0.39%,深成指漲0.34%,創業板指漲0.36%。

作者:千尋股票 

來源: 騰訊證券

1、行情解密:今日兩市低開高走,截至收盤,滬指漲0.39%,深成指漲0.34%,創業板指漲0.36%。個股漲多跌少,漲停近40家,但市場成交量仍較少,資金情緒略有好轉。

盤面上看,科技股今日表現活躍,光刻膠江化微封板,5G概念碩貝德漲停;受央視停播NBA等事件影響,CBA概念早盤大漲,青島雙星、潯興股份封板;銀行板塊表現強勢,青農商行漲逾6%。

機構認為,年初至今,“消費、科技”兩大板塊漲幅較大,而金融地產、周期板塊漲幅明顯落后,有補漲的需求;預計10月為A股調整與布局期,整體不悲觀,10月A股以存量結構性行情為主,在存量行情下市場風格完全切換的條件不具備,但前期漲幅過高的細分子行業或分化。

2、市場人氣股:今日寶鼎科技仍然保持拉板,目前已經10天9板。

3、揭秘漲停板:今日有寶鼎科技等39只個股漲停,其中,光刻膠、三季報預增板塊、CBA概念板塊比較火爆,下面請看漲停原因揭秘。

(1)CBA概念股

驅動原因:NBA休斯敦火箭隊總經理莫雷發表涉港不當言論后。中國籃協、央視體育頻道等多家機構已作出回應,將暫停與該俱樂部的交流合作事宜。10月8日,中央廣播電視總臺央視體育頻道發表聲明稱,決定立即暫停NBA賽事轉播安排,并立即排查涉及NBA的一切合作交流。同日,騰訊體育10月8日也公告稱,即日起暫停NBA季前賽(中國賽)的轉播安排。隨后,多家中國企業陸續發聲宣布暫停NBA合作。

分析點評:瑞信分析研報指出,自7月首周起至9月底,所有運動品牌的平均每周線上服裝價格都有所上漲。Nike平均價格升30%,Adidas升11%,Fila升14%。李寧,特步及安踏分別升7%及5%。在耐克贊助的NBA在中國被封殺,巨頭少了NBA的推廣,中國市場或將受到一定影響,而李寧贊助CBA或將受益,這也為國產體育鞋服品牌提供了發展契機。

(2)三季報預增

驅動原因:節前,滬深交易所公布了三季報披露預約日期。從10月12日起,3000余家上市公司又將亮出成績單。意味著A股將迎來三季報行情階段。昨晚業績預增的公司,如創維數字、天順股份、許繼電氣等紛紛漲停。

(3)光刻膠

驅動原因:光刻膠市場需求逐年增加,2018年全球半導體光刻膠銷售額12.97億美元。隨著下游應用功率半導體、傳感器、存儲器等需求擴大,未來光刻膠市場將持續擴大。

分析點評:國元證券認為,半導體及面板向大陸轉移,電子化學品打開成長空間伴隨著全球產業分工及國內產業升級,半導體及面板產業開始加速從歐美日韓等地向國內轉移。濕電子化學品作為半導體及面板制程中的重要原料,具有高價值、高技術、高運輸成本的特點,本地供應必然大勢所趨。

4、揭秘跌停板:跌停板方面,今日共有18只股票跌停,其中多喜愛連續3日跌停,三盛教育連續3日跌停。

5、資金流入流出榜:以下是今日資金流向前10個股。

6、解禁股一覽:解禁股方面,未來五個交易日有24股解禁比例超5%。顧家家居解禁比例達75.23%,解禁金額為150.23億。

7、機構看后市:

聯訊證券:中長期看多黃金的配置價值

假期期間,海外市場大幅波動對市場風險偏好形成一定制約,考慮到節前資金獲利回吐明顯,或提前消化了假期的部分負面因素,指數下跌空間不大。此外,10月是傳統的繳稅大月,解禁規模也為年內較高,稅期擾動和解禁壓力的加大,若無降息降準或公開市場操作等工具對沖,資金面或將承壓。

逆周期政策跟進,金融、基建鏈存在補漲預期。在市場利率下行、美元貶值壓力上升以及全球風險因素增多的大環境下,中長期看多黃金的配置價值。

中銀國際證券:適度增加低估值防御類板塊配置

10月A股市場預判是盈利下行,流動性環境邊際偏弱,不確定因素抑制風險偏好提升,10月A股市場賺錢效應趨弱。10月市場將逐步由分母端邏輯過渡為分子端。隨著10月起三季報時間窗口的開啟及不確定因素導致的市場風險偏好的收縮過程中,10月市場對于盈利因子關注度將會顯著提升。綜上,根據月度評估模型,10月A股市場賺錢效應趨弱。

風險偏好趨弱,關注三季報盈利確定性,適度增加低估值防御類板塊配置。行業配置上,結合業績確定性、估值水平及海外沖擊多因素綜合考量,業績確定性高的科技龍頭依然具有配置價值,但需警惕風險偏好收縮過程中成長板塊面臨的回調風險。

格隆匯聲明:上文所示作者或嘉賓的觀點,都有獨特立場,投資決策需建立在獨立思考之上,不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。

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